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3月30日重点操盘建议

2018-03-30 13:09来源:新金网

文章作者:salahan 字号:T | T

 橡胶低位震荡反复,操作上逢高抛空。

  【基本面】宏观因素,3月22日,美国总统特朗普签署总统备忘录,指令有关部门对从中国进口约600亿美元商品大规模加征关税,并限制中国企业对美投资并购,这对下游平淡的需求来说无疑雪上加霜。虽然关税政策暂时没有具体涉及到橡胶,但是不能保证国际贸易摩擦的进一步加剧不会影响橡胶行业看,市场恐慌情绪蔓延。同时,中美就贸易问题展开对话,市场得到喘息,商品暂时止跌调整,但市场情绪还是偏空的,投资者应保持警惕。之后市场传出中国将进一步扩大进口美国的半导体电子厂品,以及李克强总理在非官方场合表示中美需要协商来解决贸易摩擦问题等缓解避险情绪的材料,美元兑日元汇率回到105日元中叶,加上上海橡胶晚盘反弹,今天东京橡胶期货价格有望回到180日元水平。现货方面,3月23日3号烟片4月期FOB价格在53.23泰铢附近,较上一交易日下跌1.13泰铢。20号标胶4月期FOB价格在45.8泰铢附近,较上一交易日下跌0.72泰铢。USS现货价格在45泰铢附近,较上一交易日下跌1泰铢。昨天3月合约掉期,失误交割数量为338手合计1690吨,交割价在167.0日元。

  【走势预测】橡胶昨日低位震荡,笔者分析,橡胶当前整体偏弱,当前位置暂时企稳,但上方压力重重,基本面上利多不占优势,短时间出现大幅上攻的几率不大,预测今日还将冲高回落,橡胶近期震荡反复,操作上短线介入

  双焦低位震荡,空单重点跟进。

  【基本面】1.记者从中国煤炭工业协会获悉:2017年全国原煤产量35.2亿吨,自2014年以来首次出现恢复性增长;煤炭库存恢复到正常水平,去年末重点煤炭企业存煤6100万吨,同比下降27.24%,全国统调电厂存煤可用18天;行业效益增加,2017年全国规模以上煤炭企业利润总额2959.3亿元,同比增长290.5%;煤炭产业结构调整步伐也在加快,全国煤矿数量减少到7000处以下,大型现代化煤矿已成为煤炭生产主体。2.3月27日,煤炭工业协会发布的《2017煤炭行业发展年度报告》(简称《报告》)指出,要培育形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团和一批现代化煤炭企业集团,而推动大基地、大集团建设则是煤炭行业注重结构性去产能。日钢面对高库存压力和即将建设焦炭存储大棚场地受限的原因,通过3轮连续降价200-230元/吨来控制去焦炭库存。目前苏南及华南部分钢厂,仍以按需采购焦炭为主,其对应的主要焦炭主产区为徐州、山东地区,但近期徐州地区焦化厂限产50%,焦化厂基本无库存压力且订单销售情况较好,价格相对平稳,但考虑到钢价大幅下跌钢厂采购心态谨慎,部分焦企降价50-100元/吨让利给下游钢厂。另外山东济宁地区焦化厂也有小幅限产要求,而且因天气环保要求,焦炭汽运和运河港口发运收到较大影响,造成华东南部钢厂焦炭库存略有回落。整体来说,苏南及华南地区钢厂因不受限产要求对焦炭的稳定需求,同时对应的山东徐州地区焦企因自身的物流成本优势价格坚挺的情况下,南方地区焦炭价格整体偏稳,部分区域月度定价或有50-100元/吨的回落趋势。

  【走势预测】焦炭焦煤昨日下探回升,收长下阴,盘面上看,双焦本周低位震荡,当前位置下方空间有限,易涨难跌,上方多根均线空头并列,整体承压,笔者认为,双焦近期将维持窄幅震荡,大幅反弹还需一定时间的酝酿和市场情绪的配合,今日还将回落,内部群已重点布局空单。

  豆粕菜粕如期下跌,操作上顺势空单。

  【基本面】 根据天下粮仓网的消息,3月26至4月10日阿根廷主产区整体降雨量预期依旧较少,前4天基本无降雨情况,此后大多天数降雨量远低于0.20英寸,仅4月10日降雨量预期达到0.20英寸,干旱情况预期持续。此外,未来15天阿根廷90%的大豆作物至少可获降雨0.9英寸,50%的大豆能获得1.0英寸降雨量,仅有10%的大豆可获1.2英寸降雨量。此外,3月26日至3月28日阿根廷温度预期远低于正常值,3月29日至4月10日温度预期持续高于正常值,未来15天阿根廷整体天气仍被高温笼罩。这也就是说阿根廷天气干旱,造成大豆产量急剧下滑,提振了包括豆粕在内的全球豆类产品价格走势。2017年美元总共加息三次,分别是3月、6月、12月,而当美元加息之后,图中这三个月份国内连盘豆粕期货均有不同程度的下跌。豆粕投资者对3月份美元加息不要忽视,如果加息成功将拖累国内豆粕市场价格下行。阿根廷的干旱炒作始于2017年12月,截止到目前,已经4个月。在此过程中,阿根廷大豆产量不断被下调,从最初的5600万吨至目前的4200万吨,下调了1400万吨。阿根廷大豆预期减产,盘面已有所反映,美豆期价一度上冲至1082美分/蒲式耳,连盘豆粕1805合约和1809合约最高分别上冲至3159元/吨和3117元/吨。

  【走势预测】豆粕菜粕昨日同步下跌,两粕前期反弹后承压回落,本周更是连续回调,内部群频繁空单布局,行情如期。昨日再度同步下探,弱势尽显,笔者分析两粕当前位置容易遭受空头打压,预测今日还将回落,操作上重点空单布局

  pp、L、pta、沥青和甲醇震荡反复,操作上短空介入。

  【基本面】 新兴需求:盘面加工费来看,PP-3*MA盘面05和现货加工费分别为383和100元/吨,MTO现货利润大幅收窄;需求端传统需求逐步恢复,MTO利润好转后,负荷亦有所提升,斯尔邦检修推迟,4月底前来看,供需是逐步好转的过程,综合来看,供给的减少量将会多于需求的减少量,甲醇供需有望在3月中下旬逐步好转。短周期的主要矛盾是在天然气复产,预计中下旬这一影响开始逐步体现,或会对甲醇造成短期的冲击,继续拉长周期看综合来看,上周公布甲醇港口库存较上周基本持平在64万吨左右;流通库存15.5万吨,减少了3万吨。供需上,内盘开工高位,天然气制甲醇装置开始逐步复产,外盘亦维持在高位水平,4月开始的内外盘春季检修计划逐步公布,让市场心态有所好转。供给端,国内外检修装置逐步公布,4月检修体量较大,开工有望从高位回落。外盘方面,1月进口量在79.7万吨,2月进口因塞拉尼斯和中南美洲或检修或降负,进口缩量至59.7万吨,3~4月外盘进口或回归正常,但二季度受外盘集中检修影响,进口会再次有明显缩量。需求端,传统需求春节后正常回复,后期进一步提升空间有限。新兴需求来看,斯尔邦、阳煤恒通、神达等装置较前期提负,神华包头外采部分MA,短期增加对MA需求;中期4~5月斯尔邦和禾元有检修计划,会再次拖累甲醇需求。近期甲醇库存整体呈现下降趋势,各地区上游厂家库存消化程度较为理想。关中、西北地区出货较理想,整体库存低位运行。山东地区整体库存依旧低位运行,鲁中、鲁南地区出货情况较好,但是由于贸易商甩低价货的较多,使得该地区价格没有很明显的上调。港口方面由于本周外来靠港船只较少,库存不多,加上内地价格纷纷上调,部分地区套利基本关闭,导致价格一直居高不下,近期关注下游开工率是否提升以及集中补货的时间。

  【走势预测】pp、L、pta、沥青和甲醇昨日下探回升,盘面上看,化工本周冲高回落,当前位置获得一定支撑,今日尾盘拉升,收长下阳,笔者判断,此次回调基本临近尾声,但当前整体弱势的前提下大幅反攻仍是奢望,预测今日还将冲高回落,操作上空单继续布局。

  螺纹热卷铁矿下探回升,高位果断空单布局。

  宏观层面,国内前期积极的财政政策有所收紧,目标赤字率由3%下降为2.6%。关于货币政策的定调是松紧适度和合理增长,显示出政府利用经济平稳阶段去杠杆的思路,主要的下游房地产和基建行业将受到一定影响。数据显示,截至3月23日,螺纹社会库存达到1036.88万吨,相比上月同期大增20.5%,一些地区甚至出现了胀库现象;钢厂库存方面,截至3月10日,重点企业钢材库存达到1468.13万吨,比上月同期大增54.1%。从时间节点来看,一般元宵节后螺纹钢主要下游房地产和基建行业就逐步进入传统旺季,需求可能会迟到,但不会缺席,二季度需求改善仍可预期。以上显见整体库存压力较大,较难实现如2017年2季度持续去库存,进而随着低库存无法完全满足刚性需求,价格进入上行自我实现轨道。预计由于库存消化压力较大,钢材价格将弱势震荡。上周铁矿石价格指数周平均下降2.78点,降幅环比扩大,普氏进口铁矿石价格环比下降2.26美元/吨,继续显著回落;唐山产焦炭周平均价格环比持平1985元/吨,价格止涨趋稳。钢材市场的现状是库存大幅累积、下游需求暂未启动,供需矛盾主导钢价走势。由于今年以来气温偏低,实际需求启动晚于去年同期,导致螺纹钢库存大量累积,库存去化不及预期。当前市场偏悲观,贸易商信心不足,市场低价资源频现,短期以消化库存为主。

  【走势预测】 螺纹热卷和铁矿昨日尾盘震荡上行,内部群夜盘高位果断入场,空单再添红利。螺纹热卷铁矿当前整体处于区域低位,下行压力较大,笔者分析,黑色系近期低位震荡酝酿后再启上攻格局,预测还将冲高回落反弹,操作上逢高做空,逢低做多,短线为主。

  铜锌镍铝如期同步反弹,今日夜盘重点跟进空单。

  【基本面】受菲律宾镍矿主产区进入预计影响,自去年四季度以来,港口镍矿库存持续下降,当前港口库存量为733万吨,较去年同期下降34%。但是由于印尼镍矿的补给,市场并未因为镍矿量的下降出现恐慌。菲律宾雨季结束,3月开始出货量逐渐增加,近期菲律宾镍矿到港量增加显著,上周到港13船,较前一周增加7船,港口镍矿库存下降幅度趋缓,同时镍矿期货价格与国内镍矿现货价格均出现松动,各品味镍矿价格纷纷调降,这也在一定程度上说明矿端供应并不紧张,相反,面对即将增加的镍矿到港量,镍矿贸易商对后期市场并不看好,所以纷纷降价甩货。同时,印尼产不锈钢相对于国产不锈钢成本上普遍便宜800-1000元/吨。一旦大量的不锈钢回流国内将对国内的不锈钢产业造成压力,打压不锈钢产业链的利润及价格,从而拖累镍价。3月26日消息,四环锌锗近日公布的2017年年度报告显示,截止2017年12月31日,四环锌锗营业收入为8.93亿元,较上年同期增长80.87%;归属于挂牌公司股东的净利润为3144.45万元,同比增长19.37%;基本每股收益为0.07元,上年同期为0.07元。 截止2017年12月31日,四环锌锗资产总计为13.62亿元,较上年期末增长8.21%,资产负债率为55.99%,较上年期末55.33%,增长0.66个百分点。经营活动产生的现金流量净额本期为3697.50万元,上年同期为1302.75万元。

  【走势预测】铜铝锌镍昨日同步上涨,内部群低位入场,多单重点提示,昨日行情如期,盘面上看,有色系本周探底反弹,当前位置同处区域低位,继续下行压力较大,随着中美贸易战有所缓和,多个品种迎来回暖,预测近期震荡酝酿后将开启一波上涨行情,内部群已重点布局,今日将回落反弹,操作上空单重点跟进

  黄金白银如期大跌,近期操作逢高抛空。

  【基本面】周二美黄金下跌12.8美元或1%,报收于1342美元每盎司。美白银下跌17美分1%,报收于16.53美元每盎司。道指下跌逾260点,跌幅超过1%,退守24000点下方。标普500指数跌幅扩大至将近1.4%,纳指跌超170点或将近2.4%。美国3月谘商会消费者信心指数127.7,预期131,前值130.8,修正为130.0。美国3月谘商会消费者现况指数159.9,前值162.4修正为161.2。美国3月谘商会消费者预期指数106.2,前值由109.7修正为109.2。国内方面,虽然宣布了反击举措,但从金额看力度也相对克制。这凸显了双方似乎并不希望主动将“贸易战”推向升级的地步,显然未来仍有讨价还价的余地,可以想象的是贸易摩擦最终存在达成妥协的空间。北京时间今早,《华尔街日报(博客,微博)》援引消息人士表示,中美已悄然启动磋商,讨论改善美国对国内的市场准入。展望未来,在最终谈妥贸易分歧之前,市场情绪会有反复。任何使得“贸易战”升级的相关消息都将使得诸如股票、一般大宗商品等风险资产出现下探;又将使得诸如贵金属、日元和美债等被认为是传统的避险资产出现上行。财政部:中国1-2月一般公共预算收入同比增长15.8%,支出增长16.7%。在劳工市场收紧和经济强劲的背景下,市场普遍预计美联储将在3月会议上加息,且今年将加息四次。但通胀温和上升或预示着美联储将不会在下次利率决议中改变利率预期,仍维持年内加息三次的观点。

  【走势预测】黄金白银昨日大幅回落,笔者之前分析贵金属支撑较弱,重点推荐空单介入,本周更是连续回落,行情迎合。大海认为,随着贸易战风波渐平,贵金属随之走弱,预测今日继续下跌,操作上逢高抛空

  动力煤整体偏弱,操作上短空为主。

  【基本面】3月中旬,国内煤炭消费基本脱离假期影响,逐步完成从消费旺季向消费淡季的过渡,沿海主要电厂煤炭日耗稳定在68万吨以下。供应方面,重要会议期间,上游煤矿生产形势稳定,铁路港口维持高效运转,3月下旬供应存在进一步释放的空间。本周期环渤海三港(秦、唐、沧)存煤向上突破1900万吨,主要电厂存煤也稳步上行至1400万吨以上,库存上行反映出目前供应宽松,这是煤价下行的基础。3月份,在重要会议期间,煤矿生产形势基本稳定。中国煤炭运销协会的旬报显示,截至3月20日,全国主要产煤省部分重点煤矿产量环比增长17.8%,同比增长10.4%。在前两年煤炭行业去产能工作取得卓越成效的基础上,2018年我国煤炭行业去产能目标下调至1.5亿吨。与此同时,近期国家发改委核准了位于新疆、内蒙古的三个煤矿项目,建设规模合计1900万吨,总投资超过75亿元。事实表明,2018年煤炭行业供给侧改革要从“总量性去产能”转变为“结构性去产能、系统性优产能”。在前两年煤炭行业去产能工作取得卓越成效的基础上,2018年我国煤炭行业去产能目标下调至1.5亿吨。与此同时,近期国家发改委核准了位于新疆、内蒙古的三个煤矿项目,建设规模合计1900万吨,总投资超过75亿元。事实表明,2018年煤炭行业供给侧改革要从“总量性去产能”转变为“结构性去产能、系统性优产能”。

  【走势预测】动力煤昨日下探回升,整体上看,动力煤近期连续下跌,本周伊始尝试企稳反弹,随后遭受空头打压重回日线下方,今日尾盘有一定回暖,笔者分析,动力煤整体弱势,当前位置能否企稳仍需考验,预测近期持续偏弱震荡,操作上短空为主。

    玻璃弱势不改,低位震荡行情还将延续

  【基本面】 今天华北地区玻璃现货市场总体走势一般,生产企业产销率变化不大,部分厂家报价小幅上涨。前期贸易商所存玻璃,现在开始进行集中销售。一方面是变现减少风险,另一方面也是要为再次进货做准备。从近期沙河地区贸易商的出库情况看,均有不同程度的增加,总体存货减少比较明显。厂家近期出库情况一般,部分厂家库存环比有所上涨。但是鉴于贸易商库存减少,生产企业对后期市场的心态没有改变。认为随着贸易商库存的减少,再次补库存成为必然。京津冀地区厂家报价有所上涨,出库基本正常。通过涨价来提振市场信心,进而促使成交好转。短期而言,玻璃现货市场的确在回暖,沙河厂家的库存较春节后高峰期下降了近10%,贸易商库存下降了近30%。同时,全国其他地区玻璃厂家的库存也略有下滑。然而,下游很多加工商转型为贸易商、加工厂收到定金的周期延长、房地产市场竣工面积下滑等因素从趋势上恶化了玻璃市场的供需格局。

  【走势预测】玻璃昨日震荡上行,前期探底后本周持续低位震荡,整体上看,玻璃近期频繁上攻遇阻,当前日线下压,上攻后劲不足还将回落,基本面上,玻璃当前利多不占主导,价格上攻缺乏支撑,近期还将继续低位偏弱震荡,操作逢高抛空。

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