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大海看期:6月4日操作建议

2018-06-04 14:36来源:新金网

文章作者:salahan 字号:T | T

 橡胶近期窄幅整理,近期操作逢高抛空

  【基本面】从库存情况来看,青岛保税区库存近期不断下降,主要因进口量受前期出口限制政策影响而有所缩量;但从交易所库存及隐形库存来看,后市仍面临着较大的库存压力。从下游情况来看,上合峰会召开在即,轮胎厂陆续停工。上游供应方面,雨水偏多导致目前胶水较少,但随着时间的推移,产区供应将不断增加。 橡胶现货报盘小幅跟跌,市场询盘相对冷清,整体走货情况一般。近期轮胎为应对限产政策提前储备库存,目前成品库存为年内高点,6月份部分轮胎厂开工将有所下滑。基本面后期面临供增需减的格局,产业压力较大。

  【走势预测】橡胶1809上周连续冲高回落,周五冲高回落,后劲略显不足,近期持续低位徘徊整理,当前下方空间不大,短期内窄幅震荡为主,预测今日冲高回落,操作上逢高抛空

  双焦如期连续反弹,预测还将冲高

  【基本面】国内炼焦煤市场稳中有涨。受焦炭大幅上涨影响,煤矿上涨意向较为强烈,短期焦企开工持续高位焦煤需求好,焦煤或将稳中偏强。山西安泽地区部分低硫主焦煤再次上涨40元/吨,累计上涨110元/吨左右,现低硫主焦S0.5,G85报1670元/吨,S0.5G85Mt14-15报1550元/吨;孝义地区低硫主焦S0.5,G88报1550元/吨,中硫主焦S1.5,G70报1150元/吨,高硫煤S2.4,G50报700元/吨;长治地区瘦主焦S0.5G75报价1550元/吨,低硫主焦S0.4G83报1630元/吨,以上均出厂含税。焦炭市场现货价格偏强运行。目前南北方观点出现一定分歧:北方钢厂方面整体需求良好,仍存补库需求,因此焦企目前对后市仍持乐观态度。南方钢厂整体库存较为理想,对焦价上行存在一定抵触心理。随着焦炭价格水涨船高,贸易商方面出货有增量迹象,焦炭近期供应紧缩状态有所缓解。

  【走势预测】焦炭焦煤上周五同步上涨,盘中来看,双焦上周多头开始发力,大海之前判断双焦将出现一波震荡上行态势,近期行情契合,当前基本面偏好,上方还有空间,短期内强势格局还将延续,操作上今日逢回落重点多单布局

  两粕回调临近尾声,预测二次企稳后再启上攻

  【基本面】 根据商务部数据,预报下期(5月1日至15日)菜籽进口到港数量26.8万吨,预报5月进口到港数量为34.6万吨,环比4月进口量增加42.4%,进口菜籽供应宽松,预计沿海菜籽库存将进一步增加。菜油方面:根据布瑞克最新数据油菜籽沿海库存由上期的42.7万吨下降至35.5万吨,其中广东和福建地区库存降幅显著;5月加拿大菜籽进口完税成本报3906元/吨,较30日持平。菜粕方面:根据布瑞克最新数据,两广福建地区菜粕库存减少0.1万吨,未执行合同减少0.3万吨。

  【走势预测】豆粕菜粕上周冲高后承压回落,周五小幅整理,当前位置下方空间不大,连续破位下跌的几率不大,看好二次企稳后继续上攻,预测此波回调临近尾声,今日多单可以介入

  pp、L、pta、沥青和甲醇蓄势冲高,操作上重点多单跟进

  【基本面】供应端:国内:本周内西北地区部分前期检修甲醇装置开车,导致西北地区开工率略有上涨,另外华南等部分装置检修,导致国内开工率小幅下滑。后期甲醇装置依然有开工计划,负荷有提升空间。进口:伊朗165万吨装置已经恢复到正常,其他的装置均已经恢复开工受检修影响,整体上五月底六月初的进口量应该有限。六月中旬以后的进口供应开始增多。目前各供应的利润情况尚可,为后期负荷提升提供支撑。需求端:传统下游:传统下游开工平稳,二甲醚、甲醛稳中上升。后期受到青岛会议和南方雨季的到来,传统下游将需求减少。新兴下游:受延长中煤、中天合创和宁波兴兴能源部分装置停车检修影响,烯烃烯烃装置开工率下跌明显,甲醇需求处于减少阶段,6中旬前后都将得到明显恢复。

  【走势预测】pp、L、pta、沥青和甲醇上周触底后震荡偏强,周五大幅反弹,符合预期,当前位置下方支撑确定,不易跌破,基本面上六月份有一定利好提振,短期内还将走强,预测周一继续上涨,操作上重点多单介入

  螺纹热卷铁矿冲高乏力,预测将承压回调

基本面】螺纹钢方面,5月中旬重点钢企日均粗钢再创新高,不过近期环保政策频出,常州限产、中央环保督察、环保“回头看”、“地条钢”死灰复燃专项抽查等一系列政策使得供给端变量增加。本周找钢网库存数据环比降幅扩大,考虑到去年库存去化于上周同期结束,本周库存同比增幅下降幅度预计较大,需求端有炒作淡季不淡的可能,短期或仍有上冲的动能,不过后期库存去化如不能持续,考虑到螺纹社会库存目前同比仍有41%的增幅,一旦库存在高位停止去化,以上逻辑出现崩塌。

  【走势预测】螺纹热卷和铁矿上周连续反弹后重返压力密集区,周五再度上探有一定摆脱迹象,随后行情回落,大海分析,螺纹热卷铁矿石当前承压较重,短期内冲高乏力,不看好继续突破,预测今日回调,操作上重点空单布局

  铜震荡偏强,近期操作上日内多单为主

  【基本面】在下游环保发酵和钢厂检修等综合因素下,不锈钢开启去库进程,上周不锈钢涨势放缓。然而,伴随着市场关于中频炉关停导致的强化减产预期,不锈钢继续反弹,镍价维持高位震荡。LME镍豆库存和上期所库存下降利好镍价,镍价维持看涨格局不变。菲律宾雨季结束,印尼镍矿出口加快,未来镍矿供应迎来增长压力。关税压力下镍进口出现分化,电解镍进口难度增加,而镍豆流入增加,短期国内原生镍供应维持偏紧格局。下游不锈钢在检修和环保等一系列因素的共振下,自行走出一波上涨行情,从而带动镍价强势反弹。不锈钢价格能否持续上涨是决定镍价上涨动能的关键,后期青山印尼不锈钢回流压力或减轻。

  【走势预测】铝锌镍上周震荡偏强,大海之前重点提示铜镍多单操作,近期行情如期,目前受库存影响,有色多个品种上行不畅,短期内将维持震荡格局,操作上重点关注回落后的做多机会

  黄金白银横盘整理,短期内难以走出明显波段

  【基本面】 6月1日,美国对欧盟、加拿大以及墨西哥的暂时性钢铝关税豁免权已经全面解除。从今天开始,美国和欧盟,加拿大以及墨西哥的贸易战正式开打。据报道,5月31日,美国总统特朗普就宣布将对欧盟、加拿大以及墨西哥的钢铝增加关税。从而,也证实了欧盟在最后时刻也没有争取到美国对欧盟钢铝关税的豁免权。在美国总统特朗普宣布将对欧盟、加拿大以及墨西哥增加钢铝关税不久后,欧盟委员会主席容,加拿大外交部长弗里兰、墨西哥经济部长瓜哈尔多相继对美国征收钢铝关税的问题作出回应,并称将在近期对美国的钢铝关税实施报复。全球贸易紧张气氛一下急剧升温,导致市场投资者对全球经济增长的速度有所担忧。同时,投资者对美国与欧盟、加拿大和墨西哥的贸易摩擦的持续性以及对全球经济的破坏性的结果是无法估量的。

  【走势预测】黄金白银上周震荡行情,盘面上看,贵金属前期触底反弹后再度上行承压,上周横盘整理后有一定反弹迹象,基本面上,当前政治上有一定避险因素支撑,但短期内美元偏强突破依然略显困难,预测周一冲高回落,操作上可择机短空布局

  动力煤不看好继续突破,预测周一承压回落

  【基本面】 从4月份相关部门采取相关措施限制进口煤以来,煤炭市场信心提振。同时采暖季限产导致水泥、玻璃、钢铁等行业错峰生产,4、5月份工业用电需求增长较好,而今年水电增长仍较为乏力,火电需求持续向好。据统计,25日沿海六大电厂日耗煤量高达79.13万吨,明显高于往年同期。加之市场炒作情绪,煤炭现货价格不断冲高,给予电企较大生产压力。然而迎峰度夏还未正式来临,面对上述情况,发改委等部门于本周加大调控力度,相关会议要求严控煤价过快上涨,进一步规范煤炭市场秩序,打击违法违规炒作煤价、囤积居奇等行为,几大电厂也纷纷要求内部人员禁止采购高价市场煤。调控政策影响下,悲观情绪开始蔓延,下游采购规模出现萎缩,沿海煤炭运输市场行情逐渐趋弱。尤其下半周,运输市场货盘明显减少,船、货报价分歧较大,成交寥寥,沿海煤炭运价加速下跌。

  【走势预测】动力煤上周大幅冲高反弹,周五再度大涨后重返前期高位,当前位置承压较重,不看好继续突破,基本面上六月份有一定政策打压,预测周一回调整理,操作上逢高抛空

  玻璃如期连续冲高,预测周一继续上涨

  【基本面】南华期货数据显示,终端需求方面,下游加工企业订单情况没有明显好转。成本方面,沙河地区纯碱采购价格维持在2100元/吨,但纯碱高位成交有所受限。后期若纯碱价格再度回落,玻璃价格受成本支撑的力度将会减轻。燃料方面,煤炭价格前期在暑期高温预期下快速攀升,但发改委提出保供应后价格有所回落。产能方面,此前广西南宁浮法玻璃厂搬迁一线900吨点火烤。前期点火的湖北三峡4线950吨预计月末引板生产建筑用白玻。库存方面,全国厂家库存降至3394万重箱,环比下降38万重箱,厂家涨价去库存上周效果不错,但中期来看玻璃库存压力依然巨大。

  【走势预测】玻璃1809上周连续冲高,盘中来看,玻璃上周伊始大幅冲高后承压整理,周五再度大涨,大海之前重点提示玻璃多单跟进布局,上周行情符合预期,大海分析,玻璃当前偏强,行情上探区间上沿后继续摆脱,预测周一继续上涨,操作上逢回落重点多单跟进布局。

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