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原油交易提醒:多空争夺加剧,近期油价或迎来转折

2018-03-30 11:21来源:新金网

文章作者:salahan 字号:T | T

周四(3月29日)亚市早盘,美油维持着窄幅震荡。近期受市场避险情绪消退以及美元走高的影响,油价出现了快速的回落。目前美油交投于64.64美元,日内高点和低点为64.76美元和64.51美元。
    

 

EIA数据影响有限油价先跌后涨,美油产量续增仍使油价承压

美国能源信息署(EIA)报告显示,截至3月23日当周,美国原油库存增加160万桶,预期增加14.62万桶。库欣原油库存也增加了180万桶。这两项数据抵消了汽油和精炼油库存的下降。

能源对冲基金的创始合伙人John?Kilduff表示,库欣的原油库存可能正在迅速增加,这对油价将是一个巨大的利空。

根据Kilduff的说法,EIA报告并不都是利空。他指出,美国炼油厂的产能和汽油消耗量都高于往常,这两项指标都提振了对原油的需求。

EIA报告显示,美国原油产量继续攀升至1043万桶/日,已经连续5周录得增加。与此同时美国的原油出口依然强劲,对沙特和俄罗斯减产以减少全球原油库存的目标构成了挑战,每周美国的原油出口大体稳定在160万桶/日。

传统能源公司的市场研究经理基恩·麦克吉里安表示,美国投放国际市场的原油量越高,对于OPEC减产效果的抵消程度就越大。

巴克莱银行预测今年余下时间WTI和布伦特原油的价格将会下跌。惠誉认为,2018年美国的产量可能增长170万桶,但表示由于需求强劲,他们预计价格不会低于50-60美元。

 

OPEC坚定减产立场,但警惕6月或增加配额

据知情人士透露,尽管一些产油国担心过高的油价可能会促使竞争对手更快的加大产量,但是OPEC及其盟友将在2018年的剩余时间内依然维持减产协议。

OPEC和俄罗斯以及其他几个产油国自从2017年1月以来实行减产协议有效的改善了油市供过于求的局面。此前他们表示将会延长减产协议直至2018年末,同时将在6月举行会议对这一政策进行审查和商谈。

一位油长表示六月将会进行展期,直到今年晚些时候对明年是否继续维持减产协议做出决定,具体决定视当时的市场状况。

这位油长还表示,如果合规执行度以及市场需求维持在当前的水平,预计将在2018年中期实现油市的供需平衡。

另一位不愿透露身份的油长表示,布伦特原油维持在60美元至65美元将保证成员国之间达成共识并在2018年的剩下时间内维持减产协议。

沙特则表示,OPEC及其盟友不仅要在2018年剩下的时间内保持合作,而且还要延续到2019年。沙特油长法利赫表示,即使市场实现供需平衡,各国不会停止合作,他们共同努力的目标可能还将包括减产。

事实上,在过去的一年里,沙特成为了OPEC推动油价上升的主要支持者,沙特希望长期的油价能够维持在70美元上方,这与其此前温和的立场形成了鲜明的对比。

业内人士指出,沙特支持高油价的出发点在于提高即将上市的沙特阿美的估值,这与油价的高低有直接的联系,这促使了沙特不断的加大减产力度。

不过俄罗斯石油公司表示,尽管受到减产协议的约束,他们还是会在未来几年增加产量,预计将在未来四年内增长10%。同样受到影响的还有俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom Neft),其也被迫减少石油产量,不过该公司首席执行官亚历山大·迪科夫表示,第二季度的OPEC会议上可能会增加配额,这可能会导致油价承压。

 

石油币偿债受阻,委内瑞拉局势或进一步恶化

随着俄罗斯财政部宣布将不会接受委内瑞拉发行的加密货币,深陷经济困境的委内瑞拉通过石油币偿还俄罗斯31.5美元债务的希望也随之破灭。

俄罗斯财政部国家债务部门主管康斯坦丁维什科斯基表示,委内瑞拉将不会用它的加密货币向俄罗斯支付任何部分债务。

2017年11月,在两国签署协议后,俄罗斯对委内瑞所欠的31.5亿美元债务进行重组,这给了委内瑞拉一丝喘息的机会。根据协议的内容,委内瑞拉将在未来10年偿还债务,其中包括前六年“最低支付”额度。

就在协议签署后的一个月,委内瑞拉总统马杜罗表示将会发行基于本国石油储备的加密货币,并于2018年正式发行。

不过很多观察人士表示,石油币只是一种绝望的尝试,以避免美国的金融制裁。

而在本月早些时候,美国宣布禁止在美国买卖和交易石油币,这使得委内瑞拉寄希望于石油币的最后一丝努力也遭到了沉重打击。

据悉委内瑞拉的原油产量已经跌至了157万桶/日下方,创下了自1988年以来的最低水平。

原油研究机构HFI Research认为,委内瑞拉原油产量到2018年底不会高于140万桶/日。该机构表示保守的观点是假设委内瑞拉原油产量下降至130万桶至140万桶/日,然后持稳,更大胆的观点是委内瑞拉产量下降至110万桶/日,或再下跌47万桶/日。

 

避险情绪消退,美国数据超预期提振美元令油价承压

本周金正恩访问中国,这是其作为朝鲜最高领导人首次进行国际访问。他在会谈中表示希望在即将与美国和韩国领导人的会晤中取得实质性的成果。

同时中国方面也表示朝鲜将致力于无核化,美国总统特朗普也表示对即将到来的访问表示欢迎,这使得市场的避险情绪明显降温,美元出现了回升。

同时经济数据显示,美国2月商品贸易逆差扩大,而美国第四季度GDP较上年同期增长2.9%,超过此前预估的2.5%,分析师预期增幅为2.7%,这推动了美元的进一步走强。

由于近期美元和原油价格呈现明显的发现关系,这使得油价承压。

由于本周五(3月30日)欧美金融市场将因为复活节和耶稣受难日休市一天,大量经济数据将集中在周四公布。其中,英国和加拿大GDP数据,美国2月PCE物价指数、初请失业金数据都将成为市场关注焦点,届时会直接对美元和油价产生影响。
技术分析
     4小时图上,近期多次收出长影线,多空争夺加剧。由于近期油价出现了较大幅度的上涨,27日的K线形态可以视作是螺旋桨形态,同时今日再次收出一个螺旋桨,可以视作是行情的中继,短时间而言不排除有进一步走弱的可能,下方最直接的支撑依然是64.13,这个位置下方是63.3和62.8,任何时候跌破62.8意味着多头行情的终结。

但是尽管昨日出现了快速下拉,并跌破了64.13但随后并快速拉升重新收至64.13上方,同时5日均线走平,短时间跌势暂缓。短时间如果能站上20日均线65.2上方则会开启新一轮的上涨。

 

截至北京时间3月29日12:20,美国WTI原油期货连续合约报64.66美元/桶。

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